산업은행, 트로이카해외자원개발펀드 누적수익률 -90.2%

161004_[제윤경의원 국감보도자료19]산업은행, 트로이카해외자원개발펀드 누적수익률 –90.2%.hwp

2016년 10월 4일(화)

 

 

산업은행, 트로이카해외자원개발펀드 누적수익률 –90.2%

- 3367억원 투자한 펀드 손실 3천억원 넘어

제윤경 의원,“MB자원외교 치적 위해 국책은행 동원해 수천억 혈세 낭비해”

 

국회 정무위 소속 더불어민주당 제윤경 의원이 산업은행에서 제출받은 “트로이카 해외자원개발펀드 현황”에 따르면, 작년 말 기준 펀드의 투자금액(3367억원) 대비 잔액은 329억원에 불과해 손실액은 3038억원인 것으로 나타났다. –90.2%라는 누적수익률을 기록하고 있다.

 

산업은행의 해외자원개발펀드는 MB정부 시절인 2009년 5월, 지식경제부가 1조원 규모의 자원개발펀드 조성을 추진하면서 시작되었다. 산업은행은 그해 6월 SK에너지, 삼천리자산운용과 함께 컨소시엄을 구성해 운용사에 최종 선정되었다.

산업은행 등 3개사가 2401억원을 투자했고, 나머지 6개사가 유한책임사원으로 1240억원을 투자했다. 당시 펀드 약정 규모는 5459억원이었으나 실제 3641억원이 투자된 것이다. 이 중 펀드 운용을 책임진 산업은행이 업무집행사원(GP)으로 전체 펀드 투자금액의 55%인 2001억원을 투자했다. 한국수출입은행이 334억원을 투자하는 등 3042억원(84%)이 공기업에서 투자되었다.

 

2011년 미국 텍사스주 소재 가스전 보유 개발회사인 페타라 지주회사(Patara Holdings)를 시작으로 총 세 개의 가스전 개발회사에 투자했다. 현재 투자는 모두 종료되었으며 2019년 12월15일이 되면 펀드 만기가 도래한다. 지금까지 총 투자금액 3,641억원 중 자원개발에 3,367억원의 투자가 완료되었다.

 

한편, 펀드 내 투자내역을 살펴보면 2011년 처음 투자한 페트라 지주회사의 경우 1,117억원을 투자해 162억원만 남아 수익률은 –85.4%를 기록하고 있다. 미국 텍사스주 가스전 지분을 인수한 토로이카 앤도바의 경우 1,084억원을 투자해 단 한 푼도 건지지 못하고 몽땅 날렸다. 캐나다 가스전 지분을 인수한 TCA 건의 경우도 1,166억원을 투자해 현재 남은 금액은 167억원에 불과하다.

펀드 전체를 보면 지금까지 3,367억원을 투자해 3,038억원을 날리고 329억원만 남게 되었다. 2014년 말 평가금액 1,755억원에서 작년 말 329억원으로 1년새 펀드자산의 42%인 1426억원을 또 다시 날린 것이다. 투자금액 회수 가능성이 없기 때문에 자산을 그만큼 손상처리 했기 때문이다.

 

이에 제윤경 의원은 “3천억원 이상을 투자했는데 어떻게 90% 이상을 날릴 수 있냐” 면서, “당시 산업은행 이사회에서는 무리한 자원개발 투자에 아무런 이의를 제기하지 않고 주관부서장에게 위임해 버렸다”고 질타했다.

제 의원은 이어, “MB정권의 자원외교 치적을 위해 국책은행이 동원되어 신중한 검토없이 무리하게 추진된 대표적인 국민혈세 낭비 사업”이라고 강조했다.

 

 

 

 

 [표1. 펀드 투자 및 수익률 현황, 단위:억원]

펀드명	목적	상태	투자업체	투자액	회수액	평가액	수익률
트로이카 해외자원개발	해외자원개발투자	운용중	산업은행 외 2개	3367	-	329	-90.2%

 [표2. 펀드 내 투자내역, 단위: 억원]

펀드명	차주사	지원 방식	투자액	평가액	수익률	사업개요
트로이카 해외자원개발	Patara Holdings LLC	투자	1,117	162	-85.5%	미국 텍사스주 소재 가스전 보유개발 회사 앞 지분투자
	Troika Andover 1 LLC	투자	1,084	-	-100%	미국 텍사스주 소재 가스전 지분 인수 및 가스전 광구개발 및 생산
	TCA Energy Ltd.	투자	1,166	167	-85.7%	캐나다 알버타주 소재 유/가스전 개발 및 생산을 위한 투자
	합계	투자	3367	329	-90.2%

 

자격	회사명	약정액	합계
업무집행사원 (3개사)	한국산업은행	2,999	2,001
	SK에너지	550	367
	삼천리자산운용	50	33
유한책임사원 (6개사)	한국석유공사	790	527
	한국광물자원공사	70	47
	한국수출입은행	500	334
	포스코	200	133
	한국전력공사	200	133
	삼천리	100	66
합계	9개사	5,459	3,941
*자료: 산업은행

 [표3. 회사별 출자현황, 단위:억원]

자격	회사명	약정액	합계
업무집행사원 (3개사)	한국산업은행	2,999	2,001
	SK에너지	550	367
	삼천리자산운용	50	33
유한책임사원 (6개사)	한국석유공사	790	527
	한국광물자원공사	70	47
	한국수출입은행	500	334
	포스코	200	133
	한국전력공사	200	133
	삼천리	100	66
합계	9개사	5,459	3,941
*자료: 산업은행